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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 570.00 | 90 945.00 | 5 625.00 | 96 570.00 |
AH Fonds commercial | 249 100.00 | | 249 100.00 | 249 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 768.00 | 23 976.00 | 4 791.00 | 28 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 830.00 | 71 518.00 | 165 313.00 | 236 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 296.00 | 186 439.00 | 459 857.00 | 646 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 605.00 | 34 027.00 | 1 017 578.00 | 1 051 605.00 |
BZ Autres créances | 258 034.00 | | 258 034.00 | 258 034.00 |
CF Disponibilités | 416 804.00 | | 416 804.00 | 416 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 795.00 | | 38 795.00 | 38 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 238.00 | 34 027.00 | 1 731 211.00 | 1 765 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 534.00 | 220 466.00 | 2 191 068.00 | 2 411 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 155 198.00 | 359 755.00 | | 155 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 526.00 | -204 557.00 | | 75 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
DL TOTAL (I) | 263 769.00 | 163 448.00 | | 263 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 297.00 | 472 104.00 | | 449 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 013.00 | 944 124.00 | | 742 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 998.00 | 475 660.00 | | 538 998.00 |
EA Autres dettes | 196 991.00 | 261 962.00 | | 196 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 300.00 | 2 153 850.00 | | 1 927 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 068.00 | 2 317 298.00 | | 2 191 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 710.00 | 1 534 090.00 | | 1 398 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 178.00 | 3 297.00 | | 4 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 599 668.00 | | 3 599 668.00 | 3 599 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 599 668.00 | | 3 599 668.00 | 3 599 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 557 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 711.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 810.00 | 2 625.00 | | 12 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205.00 | 3 000.00 | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 015.00 | 5 625.00 | | 13 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 1 278.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 1 278.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 658.00 | 4 347.00 | | 12 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 044.00 | | | -1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 636 294.00 | 3 838 891.00 | | 3 636 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 767.00 | 4 043 448.00 | | 3 560 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 526.00 | -204 557.00 | | 75 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 649.00 | | 45 773.00 | 600 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 35 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 646 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 700.00 | | 5 970.00 | 339 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 812.00 | | 39 786.00 | 225 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 137.00 | | 17.00 | 35 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 752.00 | 29 687.00 | | 156 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 749.00 | 5 196.00 | | 85 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 003.00 | 24 491.00 | | 71 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 013.00 | 742 013.00 | | 742 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 280.00 | 74 280.00 | | 74 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 239.00 | 92 239.00 | | 92 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 991.00 | 98 727.00 | 98 264.00 | 196 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 891.00 | 1 010 891.00 | | 1 010 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
VB T. V. A. | 237 927.00 | 237 927.00 | | 237 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 119.00 | 14 794.00 | 430 325.00 | 445 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 144.00 | 1 348 434.00 | 16 710.00 | 1 365 144.00 |
VW T.V.A. | 353 642.00 | 353 642.00 | | 353 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 300.00 | 1 398 710.00 | 528 589.00 | 1 927 300.00 |