| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 006.00 | 6 879.00 | 3 126.00 | 10 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 493.00 | 6 879.00 | 3 613.00 | 10 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 795.00 | | 1 215 795.00 | 1 215 795.00 |
BZ Autres créances | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 147 700.00 | | 147 700.00 | 147 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 360.00 | | 1 399 360.00 | 1 399 360.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 823.00 | 6 879.00 | 1 436 944.00 | 1 443 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 487.00 | | | 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | | 275 806.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 256.00 | 59 365.00 | | 208 256.00 |
DL TOTAL (I) | 287 456.00 | 414 372.00 | | 287 456.00 |
DP Provisions pour risques | 33 970.00 | 45 771.00 | | 33 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 970.00 | 45 771.00 | | 33 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 385.00 | 310 551.00 | | 4 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 795.00 | 2 180.00 | | 16 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 722.00 | 355 872.00 | | 561 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 835.00 | 124 034.00 | | 88 835.00 |
EA Autres dettes | 5 472.00 | 29 631.00 | | 5 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 309.00 | 339 513.00 | | 438 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 517.00 | 1 161 781.00 | | 1 115 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 944.00 | 1 621 924.00 | | 1 436 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 416.00 | 1 161 781.00 | | 1 114 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 388 741.00 | | 4 388 741.00 | 4 388 741.00 |
FG Production vendue services | 357 354.00 | | 357 354.00 | 357 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 746 095.00 | | 4 746 095.00 | 4 746 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 747 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 374 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 574.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 508 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 314.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1 314.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 100.00 | 1 314.00 | | 10 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 100.00 | 1 314.00 | | 10 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 989.00 | 13 286.00 | | 41 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 852 551.00 | 4 094 020.00 | | 4 852 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 644 295.00 | 4 034 655.00 | | 4 644 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 256.00 | 59 365.00 | | 208 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 942.00 | | 1 559.00 | 30 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 008.00 | 10 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 008.00 | 10 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 455.00 | | 1 559.00 | 30 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 213.00 | 3 574.00 | 11 908.00 | 15 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 213.00 | 3 574.00 | 11 908.00 | 15 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 771.00 | 33 970.00 | 45 771.00 | 45 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 771.00 | 33 970.00 | 45 771.00 | 45 771.00 |
UG ‐ Financières | | 33 970.00 | 45 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 722.00 | 561 722.00 | | 561 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 309.00 | 438 309.00 | | 438 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 795.00 | 1 215 795.00 | | 1 215 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 385.00 | 3 284.00 | 1 101.00 | 4 385.00 |
VI Groupe et associés | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 166.00 | | | 306 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 147.00 | 1 252 147.00 | | 1 252 147.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 517.00 | 1 114 416.00 | 1 101.00 | 1 115 517.00 |