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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 057.00 | | 170 057.00 | 170 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 685.00 | 7 611.00 | 1 074.00 | 8 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 131.00 | 58 996.00 | 64 134.00 | 123 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 485.00 | | 67 485.00 | 67 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 357.00 | 66 607.00 | 302 750.00 | 369 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 530.00 | | 77 530.00 | 77 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BT Marchandises | 348 547.00 | | 348 547.00 | 348 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 474.00 | | 253 474.00 | 253 474.00 |
BZ Autres créances | 118 746.00 | | 118 746.00 | 118 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 317 630.00 | | 317 630.00 | 317 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 462.00 | | 1 127 462.00 | 1 127 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 819.00 | 66 607.00 | 1 430 212.00 | 1 496 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 291 498.00 | 269 356.00 | | 291 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 115.00 | 22 143.00 | | 30 115.00 |
DL TOTAL (I) | 330 413.00 | 300 298.00 | | 330 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 561.00 | 984 581.00 | | 1 019 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 954.00 | 116 586.00 | | 79 954.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 766.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 799.00 | 1 101 934.00 | | 1 099 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 212.00 | 1 402 232.00 | | 1 430 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 799.00 | 1 101 934.00 | | 1 099 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 012.00 | | 1 164 012.00 | 1 164 012.00 |
FD Production vendue biens | 2 269 099.00 | 65 946.00 | 2 335 045.00 | 2 269 099.00 |
FG Production vendue services | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 207.00 | 65 946.00 | 3 512 153.00 | 3 446 207.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 373 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 912.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 255.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 255.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | -255.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 425.00 | 3 418 045.00 | | 3 513 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 310.00 | 3 395 903.00 | | 3 483 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 115.00 | 22 143.00 | | 30 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 437.00 | | 5 920.00 | 363 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 057.00 | | | 170 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 127.00 | | 1 689.00 | 130 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 254.00 | | 4 231.00 | 63 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 696.00 | 12 912.00 | | 53 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 696.00 | 12 912.00 | | 53 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 561.00 | 1 019 561.00 | | 1 019 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 485.00 | 67 485.00 | | 67 485.00 |
UX Autres créances clients | 252 768.00 | | | 252 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706.00 | | | 706.00 |
VB T. V. A. | 53 363.00 | | | 53 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 519.00 | | | 52 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 642.00 | 446 642.00 | | 446 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 799.00 | 1 099 799.00 | | 1 099 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 065.00 | 8 596.00 | | 9 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 922.00 | 10 500.00 | | 10 922.00 |
ST Autres comptes | 179 487.00 | 194 344.00 | | 179 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 713.00 | 279 002.00 | | 282 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 54 754.00 | 37 178.00 | | 54 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 885.00 | 7 996.00 | | 10 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 950.00 | 16 593.00 | | 19 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 855 925.00 | 886 130.00 | | 855 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 692.00 | 579 068.00 | | 566 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 876.00 | 521 024.00 | | 527 876.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |