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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 850.00 | 3 693.00 | 1 156.00 | 4 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 832.00 | 28 458.00 | 26 374.00 | 54 832.00 |
040 Immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 913.00 | 32 151.00 | 27 762.00 | 59 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 351.00 | 10 957.00 | 44 393.00 | 55 351.00 |
072 Créances – Autres | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 185 293.00 | | 185 293.00 | 185 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 556.00 | 10 957.00 | 283 599.00 | 294 556.00 |
110 Total général Actif | 354 470.00 | 43 108.00 | 311 362.00 | 354 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 314.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -31 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 294.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 260 946.00 | | | 260 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 889.00 | | | 111 889.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 837.00 | | | 372 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 459.00 | | | 202 459.00 |
242 Autres charges externes. | 49 061.00 | | | 49 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 478.00 | | | 61 478.00 |
252 Charges sociales | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 385.00 | | | 347 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 742.00 | | | 21 742.00 |