| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AH Fonds commercial | 371 036.00 | | 371 036.00 | 371 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 153.00 | 17 004.00 | 2 149.00 | 19 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 062.00 | 15 866.00 | 3 196.00 | 19 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 062.00 | 33 355.00 | 380 707.00 | 414 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 786.00 | 5 601.00 | 91 184.00 | 96 786.00 |
BZ Autres créances | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CF Disponibilités | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 329.00 | 5 601.00 | 111 727.00 | 117 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 391.00 | 38 956.00 | 492 434.00 | 531 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 637.00 | 91 680.00 | | 85 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 705.00 | 43 957.00 | | 38 705.00 |
DL TOTAL (I) | 135 342.00 | 146 637.00 | | 135 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 043.00 | 123 605.00 | | 127 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 417.00 | 19 871.00 | | 30 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 516.00 | 221 512.00 | | 199 516.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 166.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 091.00 | 365 154.00 | | 357 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 433.00 | 511 791.00 | | 492 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 703.00 | | 1 300.00 | 416 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 942.00 | 414 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 942.00 | 38 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 521.00 | | | 371 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 856.00 | | 1 300.00 | 40 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 796.00 | 5 365.00 | 2 805.00 | 30 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 311.00 | 5 365.00 | 2 805.00 | 30 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 497.00 | 119 497.00 | | 119 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
UX Autres créances clients | 90 063.00 | 90 063.00 | | 90 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VB T. V. A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VI Groupe et associés | 127 043.00 | 127 043.00 | | 127 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 829.00 | 104 624.00 | 4 205.00 | 108 829.00 |
VW T.V.A. | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 091.00 | 357 091.00 | | 357 091.00 |