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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 298.00 | 16 067.00 | 2 231.00 | 18 298.00 |
AH Fonds commercial | 65 062.00 | | 65 062.00 | 65 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 368.00 | 41 953.00 | 1 416.00 | 43 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 159.00 | 39 305.00 | 7 854.00 | 47 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 101.00 | | 47 101.00 | 47 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 331.00 | 97 324.00 | 124 006.00 | 221 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 202.00 | 17 185.00 | 244 017.00 | 261 202.00 |
BZ Autres créances | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
CF Disponibilités | 42 210.00 | | 42 210.00 | 42 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 493.00 | 17 185.00 | 303 307.00 | 320 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 823.00 | 114 510.00 | 427 314.00 | 541 823.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
DH Report à nouveau | | -7 987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 087.00 | 20 336.00 | | 7 087.00 |
DL TOTAL (I) | 34 836.00 | 27 749.00 | | 34 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 163.00 | 60 000.00 | | 54 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 818.00 | 885.00 | | 20 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 186.00 | 53 224.00 | | 62 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 869.00 | 116 017.00 | | 116 869.00 |
EA Autres dettes | 138 442.00 | 156 156.00 | | 138 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 477.00 | 386 282.00 | | 392 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 314.00 | 414 031.00 | | 427 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 303.00 | 326 282.00 | | 351 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 372.00 | | 53 542.00 | 194 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 624.00 | 47 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 584.00 | 221 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 960.00 | 90 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 360.00 | | | 83 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 263.00 | | 7 224.00 | 88 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 749.00 | | 46 318.00 | 22 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 263.00 | 7 021.00 | 4 960.00 | 95 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 405.00 | 1 662.00 | | 14 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 858.00 | 5 359.00 | 4 960.00 | 80 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 186.00 | 62 186.00 | | 62 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 869.00 | 116 869.00 | | 116 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 260.00 | 159 260.00 | | 159 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 101.00 | 46 156.00 | 945.00 | 47 101.00 |
UX Autres créances clients | 261 202.00 | 261 202.00 | | 261 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 083.00 | 11 908.00 | 41 175.00 | 53 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 386.00 | 324 439.00 | 945.00 | 325 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 477.00 | 351 303.00 | 41 175.00 | 392 477.00 |