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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 701.00 | 833.00 | 2 868.00 | 3 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 300.00 | 2 549.00 | 10 750.00 | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 913.00 | 79 141.00 | 8 772.00 | 87 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 664.00 | 82 523.00 | 23 140.00 | 105 664.00 |
BT Marchandises | 36 057.00 | | 36 057.00 | 36 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 389.00 | 46 498.00 | 465 890.00 | 512 389.00 |
BZ Autres créances | 65 774.00 | | 65 774.00 | 65 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 550.00 | 46 498.00 | 568 051.00 | 614 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 215.00 | 129 022.00 | 591 192.00 | 720 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
DG Autres réserves | 260 491.00 | | | 260 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 637.00 | | | -170 637.00 |
DL TOTAL (I) | 198 656.00 | | | 198 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 204.00 | | | 61 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 996.00 | | | 229 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 334.00 | | | 101 334.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 536.00 | | | 392 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 192.00 | | | 591 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 536.00 | | | 392 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 204.00 | | | 61 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 368.00 | | 16 620.00 | 98 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 324.00 | 7 000.00 | 105 664.00 | 2 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 324.00 | | 3 701.00 | 2 324.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 101 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 705.00 | | 3 320.00 | 2 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 913.00 | | 13 300.00 | 94 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 144.00 | 14 862.00 | 3 484.00 | 71 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 144.00 | 14 029.00 | 3 484.00 | 71 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 498.00 | | | 46 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 498.00 | | | 46 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 498.00 | | | 46 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 996.00 | 229 996.00 | | 229 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 457 567.00 | 457 567.00 | | 457 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 821.00 | 54 821.00 | | 54 821.00 |
VB T. V. A. | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VP Divers | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 243.00 | 578 493.00 | 750.00 | 579 243.00 |
VW T.V.A. | 48 570.00 | 48 570.00 | | 48 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 536.00 | 392 536.00 | | 392 536.00 |