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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 153.00 | 3 432.00 | 1 721.00 | 5 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 504.00 | 424 537.00 | 2 304 968.00 | 2 729 504.00 |
BZ Autres créances | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CF Disponibilités | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 895.00 | 424 537.00 | 2 306 358.00 | 2 730 895.00 |
CU Autres participations | 2 720 909.00 | 417 676.00 | 2 303 233.00 | 2 720 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 847 500.00 | | | 847 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 312 992.00 | | | -1 312 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 365.00 | | | 186 365.00 |
DK Provisions réglementées | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
DL TOTAL (I) | -271 608.00 | | | -271 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570 665.00 | | | 2 570 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 966.00 | | | 2 577 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 358.00 | | | 2 306 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 966.00 | | | 2 577 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 645.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 221 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 694.00 | | | 243 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 365.00 | | | 186 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 734.00 | | 11 770.00 | 2 727 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 720 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 729 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383.00 | | 1 770.00 | 3 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720 923.00 | | 10 000.00 | 2 720 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 684.00 | 177.00 | | 6 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 127.00 | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 383.00 | 49.00 | | 3 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 733.00 | | 221 057.00 | 638 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 252.00 | | 221 057.00 | 646 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 221 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 2 570 665.00 | 2 570 665.00 | | 2 570 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 966.00 | 2 577 966.00 | | 2 577 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
ST Autres comptes | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 348.00 | | | 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 492.00 | | | 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |