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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 238.00 | 5 784.00 | 454.00 | 6 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 121 786.00 | | 1 121 786.00 | 1 121 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 024.00 | 5 784.00 | 1 390 240.00 | 1 396 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
BZ Autres créances | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CF Disponibilités | 203 150.00 | | 203 150.00 | 203 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 949.00 | | 223 949.00 | 223 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 973.00 | 5 784.00 | 1 614 189.00 | 1 619 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 777 283.00 | 567 123.00 | | 777 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 776.00 | 210 160.00 | | 211 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 059.00 | 788 283.00 | | 1 000 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 766.00 | 809 684.00 | | 565 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 868.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 5 255.00 | | 2 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 968.00 | 46 066.00 | | 22 968.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 804.00 | | 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 416.00 | 17 046.00 | | 22 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 130.00 | 879 723.00 | | 614 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 189.00 | 1 668 006.00 | | 1 614 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565 766.00 | 263 671.00 | 302 095.00 | 565 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 131.00 | 312 036.00 | 302 095.00 | 614 131.00 |