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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121.00 | 3 056.00 | 1 065.00 | 4 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 403.00 | 137 802.00 | 20 601.00 | 158 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 185.00 | 39 611.00 | 30 574.00 | 70 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 709.00 | 180 470.00 | 52 239.00 | 232 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 660.00 | | 334 660.00 | 334 660.00 |
BN En cours de production de biens | 70 594.00 | | 70 594.00 | 70 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 604.00 | | 219 604.00 | 219 604.00 |
BZ Autres créances | 31 602.00 | | 31 602.00 | 31 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
CF Disponibilités | 223 598.00 | | 223 598.00 | 223 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 119.00 | | 919 119.00 | 919 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 828.00 | 180 470.00 | 971 358.00 | 1 151 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 451 333.00 | 384 356.00 | | 451 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 865.00 | 66 977.00 | | 211 865.00 |
DL TOTAL (I) | 676 398.00 | 464 533.00 | | 676 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 374.00 | 34 038.00 | | 20 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 164.00 | 261 200.00 | | 188 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 422.00 | 40 293.00 | | 86 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 960.00 | 335 531.00 | | 294 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 358.00 | 800 064.00 | | 971 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 315.00 | 315 157.00 | | 284 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 665.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 214.00 | | 27 495.00 | 205 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 963.00 | | 1 158.00 | 2 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 251.00 | | 26 337.00 | 202 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 544.00 | 23 925.00 | | 156 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 739.00 | 317.00 | | 2 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 805.00 | 23 608.00 | | 153 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 164.00 | 188 164.00 | | 188 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
UX Autres créances clients | 219 604.00 | 219 604.00 | | 219 604.00 |
VB T. V. A. | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 374.00 | 9 729.00 | 10 645.00 | 20 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 573.00 | 254 573.00 | | 254 573.00 |
VW T.V.A. | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 960.00 | 284 315.00 | 10 645.00 | 294 960.00 |