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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 506 907.00 | 5 000.00 | 501 907.00 | 506 907.00 |
BZ Autres créances | 305 582.00 | | 305 582.00 | 305 582.00 |
CF Disponibilités | 365 383.00 | | 365 383.00 | 365 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 266.00 | | 674 266.00 | 674 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 173.00 | 5 000.00 | 1 176 173.00 | 1 181 173.00 |
CU Autres participations | 506 907.00 | 5 000.00 | 501 907.00 | 506 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 349 791.00 | | | 349 791.00 |
DH Report à nouveau | 131 963.00 | | | 131 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 109.00 | | | 603 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 564.00 | | | 1 125 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 608.00 | | | 50 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 173.00 | | | 1 176 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 608.00 | | | 50 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 907.00 | | | 506 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 907.00 | | | 506 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VC Groupe et associés | 305 582.00 | | | 305 582.00 |
VI Groupe et associés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 882.00 | 308 882.00 | | 308 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 608.00 | 50 608.00 | | 50 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
ST Autres comptes | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 591.00 | | | 591.00 |
ZE Dividendes | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |