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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 451.00 | 9 013.00 | 18 438.00 | 27 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 375.00 | 1 854.00 | 521.00 | 2 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 905.00 | 65 546.00 | 120 359.00 | 185 905.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 481.00 | 76 413.00 | 165 068.00 | 241 481.00 |
BN En cours de production de biens | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 332.00 | | 421 332.00 | 421 332.00 |
BZ Autres créances | 121 066.00 | | 121 066.00 | 121 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 486 128.00 | | 486 128.00 | 486 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 476.00 | | 82 476.00 | 82 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 523.00 | | 1 150 523.00 | 1 150 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 004.00 | 76 413.00 | 1 315 591.00 | 1 392 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 321 628.00 | 266 827.00 | | 321 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 296.00 | 109 802.00 | | -202 296.00 |
DL TOTAL (I) | 284 332.00 | 541 628.00 | | 284 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 758.00 | 416 603.00 | | 347 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 965.00 | 88 426.00 | | 114 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 785.00 | 251 337.00 | | 231 785.00 |
EA Autres dettes | | 207.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 751.00 | 393 203.00 | | 336 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 259.00 | 1 149 834.00 | | 1 031 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 591.00 | 1 691 462.00 | | 1 315 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 274.00 | 842 665.00 | | 790 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 259.00 | | 99 785.00 | 199 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 563.00 | 241 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 551.00 | 37 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 012.00 | 188 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 578.00 | | 27 425.00 | 36 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 931.00 | | 72 360.00 | 146 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 151.00 | 39 437.00 | 21 175.00 | 58 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 8 113.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 251.00 | 31 324.00 | 21 175.00 | 57 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | -1.00 | | | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 965.00 | 114 965.00 | | 114 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 994.00 | 84 994.00 | | 84 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 065.00 | 89 065.00 | | 89 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 751.00 | 336 751.00 | | 336 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 421 332.00 | 421 332.00 | | 421 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VC Groupe et associés | 73 754.00 | 73 754.00 | | 73 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 758.00 | 106 773.00 | 240 985.00 | 347 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 156.00 | | | 117 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 476.00 | 82 476.00 | | 82 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 623.00 | 624 873.00 | 15 750.00 | 640 623.00 |
VW T.V.A. | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 259.00 | 790 274.00 | 240 985.00 | 1 031 259.00 |