| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 836.00 | 62 678.00 | 1 158.00 | 63 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 230.00 | 15 149.00 | 1 080.00 | 16 230.00 |
BF Prêts | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 506.00 | 79 368.00 | 51 138.00 | 130 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
BN En cours de production de biens | 60 222.00 | | 60 222.00 | 60 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BZ Autres créances | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 903.00 | | 110 903.00 | 110 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 408.00 | 79 368.00 | 162 041.00 | 241 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 5 891.00 | 54 476.00 | | 5 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 571.00 | -48 586.00 | | 9 571.00 |
DL TOTAL (I) | 45 646.00 | 36 075.00 | | 45 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 996.00 | 13 321.00 | | 4 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167.00 | 1 671.00 | | 1 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 317.00 | 168 717.00 | | 75 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 503.00 | 20 233.00 | | 13 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 413.00 | 24 481.00 | | 21 413.00 |
EA Autres dettes | | 4 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 395.00 | 232 640.00 | | 116 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 041.00 | 268 714.00 | | 162 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 078.00 | 63 923.00 | | 41 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 996.00 | 13 321.00 | | 4 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 423 868.00 | | 423 868.00 | 423 868.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 868.00 | | 423 868.00 | 423 868.00 |
FM Production stockée | | | -63 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 667.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 740.00 | 7 586.00 | | 26 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 835.00 | 1 025.00 | | 11 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 835.00 | 1 025.00 | | 11 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 835.00 | -1 025.00 | | -11 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 657.00 | -1 072.00 | | -3 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 934.00 | 267 596.00 | | 359 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 363.00 | 316 182.00 | | 350 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 571.00 | -48 586.00 | | 9 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 006.00 | | | 135 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 18 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 130 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 066.00 | | | 80 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 720.00 | 1 648.00 | | 77 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 180.00 | 1 648.00 | | 76 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
UP Prêts | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VB T. V. A. | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VC Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
VW T.V.A. | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 501.00 | 351.00 | | 6 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 120.00 | 4 851.00 | | 7 120.00 |
ST Autres comptes | 37 333.00 | 36 008.00 | | 37 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 251.00 | 12 181.00 | | 12 251.00 |
YT Sous‐traitance | 25 613.00 | 16 637.00 | | 25 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | 1 307.00 | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 807.00 | 1 658.00 | | 7 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 472.00 | 24 332.00 | | 68 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 747.00 | 14 746.00 | | 18 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 318.00 | 69 677.00 | | 82 318.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |