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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 022.00 | | 147 022.00 | 147 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 845.00 | 75 161.00 | 4 684.00 | 79 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 250.00 | 21 274.00 | 976.00 | 22 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 183.00 | 96 435.00 | 153 748.00 | 250 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BZ Autres créances | 61 001.00 | | 61 001.00 | 61 001.00 |
CF Disponibilités | 156 673.00 | | 156 673.00 | 156 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 653.00 | | 224 653.00 | 224 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 836.00 | 96 435.00 | 378 401.00 | 474 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 814.00 | | | 179 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 813.00 | | | 57 813.00 |
DL TOTAL (I) | 246 427.00 | | | 246 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 974.00 | | | 131 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 401.00 | | | 378 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 974.00 | | | 131 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 058.00 | | 3 125.00 | 247 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 022.00 | | | 147 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 969.00 | | 3 125.00 | 98 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 843.00 | 3 592.00 | | 92 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 843.00 | 3 592.00 | | 92 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 611.00 | 52 611.00 | | 52 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 047.00 | 67 980.00 | 1 067.00 | 69 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 974.00 | 131 974.00 | | 131 974.00 |