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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 1 076.00 | 228.00 | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 327.00 | 6 678.00 | 9 649.00 | 16 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 046.00 | 7 753.00 | 10 293.00 | 18 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BZ Autres créances | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
CF Disponibilités | 645 326.00 | | 645 326.00 | 645 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 369.00 | | 668 369.00 | 668 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 415.00 | 7 753.00 | 678 661.00 | 686 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 347 093.00 | 290 393.00 | | 347 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 999.00 | 56 700.00 | | 66 999.00 |
DL TOTAL (I) | 422 342.00 | 355 343.00 | | 422 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 396.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 833.00 | 76 379.00 | | 71 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 312.00 | 5 755.00 | | 12 312.00 |
EA Autres dettes | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 935.00 | 171 599.00 | | 167 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 319.00 | 257 932.00 | | 256 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 661.00 | 613 276.00 | | 678 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 476.00 | | 6 895.00 | 12 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325.00 | 18 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325.00 | 17 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 061.00 | | 6 895.00 | 12 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 400.00 | 3 126.00 | 773.00 | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | 3 126.00 | 773.00 | 5 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 833.00 | 71 833.00 | | 71 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 935.00 | 167 935.00 | | 167 935.00 |
UX Autres créances clients | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 319.00 | 256 319.00 | | 256 319.00 |