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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 528.00 | 8 637.00 | 892.00 | 9 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 603.00 | 36 774.00 | 43 829.00 | 80 603.00 |
BF Prêts | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 580.00 | 45 411.00 | 54 169.00 | 99 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 043.00 | 3 884.00 | 100 159.00 | 104 043.00 |
BZ Autres créances | 253 411.00 | | 253 411.00 | 253 411.00 |
CF Disponibilités | 146 308.00 | | 146 308.00 | 146 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 079.00 | 3 884.00 | 507 195.00 | 511 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 658.00 | 49 295.00 | 561 364.00 | 610 658.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 315 573.00 | | | 315 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
DL TOTAL (I) | 335 212.00 | | | 335 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 724.00 | | | 170 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 033.00 | | | 39 033.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 151.00 | | | 226 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 364.00 | | | 561 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 148.00 | | | 81 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 409.00 | | 273 409.00 | 273 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 409.00 | | 273 409.00 | 273 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 384.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 882.00 | | | 245 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 385.00 | | | 247 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 569.00 | | | 219 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -982.00 | | | -982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 894.00 | | | 553 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 055.00 | | | 543 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 324.00 | | 22 265.00 | 137 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 035.00 | 9 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 010.00 | 99 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 975.00 | 90 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 842.00 | | 22 265.00 | 107 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 837.00 | 11 149.00 | 37 575.00 | 71 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 837.00 | 11 149.00 | 37 575.00 | 71 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 3 384.00 | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 3 384.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 3 384.00 | | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UP Prêts | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
UX Autres créances clients | 100 061.00 | 100 061.00 | | 100 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 724.00 | 25 721.00 | 134 832.00 | 170 724.00 |
VI Groupe et associés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 020.00 | 246 020.00 | | 246 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 852.00 | 364 486.00 | 9 366.00 | 373 852.00 |
VW T.V.A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 151.00 | 81 148.00 | 134 832.00 | 226 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
ST Autres comptes | 79 998.00 | | | 79 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
YT Sous‐traitance | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 527.00 | | | 150 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |