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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 125.00 | 20 724.00 | 8 401.00 | 29 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 804.00 | 24 280.00 | 524.00 | 24 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 357.00 | 31 978.00 | 8 379.00 | 40 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 285.00 | 76 982.00 | 17 304.00 | 94 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BZ Autres créances | 243 915.00 | | 243 915.00 | 243 915.00 |
CF Disponibilités | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 223.00 | | 506 223.00 | 506 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 508.00 | 76 982.00 | 523 526.00 | 600 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
DG Autres réserves | 56 843.00 | 38 050.00 | | 56 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 673.00 | 18 793.00 | | 58 673.00 |
DL TOTAL (I) | 172 481.00 | 113 809.00 | | 172 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 276.00 | 33 413.00 | | 297 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 290.00 | 83 468.00 | | 53 290.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 045.00 | 193 880.00 | | 351 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 526.00 | 307 689.00 | | 523 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FG Production vendue services | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 006.00 | | 850 006.00 | 850 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 934.00 | 3 228.00 | | 15 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 573.00 | 854 364.00 | | 850 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 900.00 | 835 571.00 | | 791 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 673.00 | 18 793.00 | | 58 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 778.00 | | 508.00 | 93 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 778.00 | | 508.00 | 93 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 599.00 | 7 383.00 | | 69 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 599.00 | 7 383.00 | | 69 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 276.00 | 297 276.00 | | 297 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VC Groupe et associés | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 422.00 | 500 422.00 | | 500 422.00 |
VW T.V.A. | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 045.00 | 351 045.00 | | 351 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |