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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 082.00 | 61 082.00 | | 61 082.00 |
AN Terrains | 50 924.00 | | 50 924.00 | 50 924.00 |
AP Constructions | 203 696.00 | 60 524.00 | 143 172.00 | 203 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 071.00 | 23 224.00 | 1 847.00 | 25 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 714.00 | 144 831.00 | 214 883.00 | 359 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 664.00 | 44 350.00 | 143 314.00 | 187 664.00 |
BZ Autres créances | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CF Disponibilités | 124 177.00 | | 124 177.00 | 124 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 035.00 | 44 350.00 | 278 685.00 | 323 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 748.00 | 189 181.00 | 493 568.00 | 682 748.00 |
CU Autres participations | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 450.00 | 142 450.00 | | 142 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 202.00 | -24 727.00 | | 13 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 638.00 | 37 929.00 | | 24 638.00 |
DL TOTAL (I) | 195 290.00 | 170 652.00 | | 195 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 618.00 | 166 678.00 | | 131 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 076.00 | 1.00 | | 14 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 038.00 | 34 345.00 | | 26 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 566.00 | 124 928.00 | | 103 566.00 |
EA Autres dettes | 22 980.00 | 13 848.00 | | 22 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 278.00 | 339 798.00 | | 298 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 568.00 | 510 450.00 | | 493 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 618.00 | 19 115.00 | 86 203.00 | 131 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 566.00 | 103 566.00 | | 103 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 486.00 | 198 858.00 | 15 628.00 | 214 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 278.00 | 185 776.00 | 86 203.00 | 298 278.00 |