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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 871.00 | 19 405.00 | 15 466.00 | 34 871.00 |
040 Immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 153.00 | 19 618.00 | 117 535.00 | 137 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 970.00 | 500.00 | 53 470.00 | 53 970.00 |
072 Créances – Autres | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
084 Disponibilités | 34 013.00 | | 34 013.00 | 34 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 831.00 | 500.00 | 103 331.00 | 103 831.00 |
110 Total général Actif | 240 984.00 | 20 118.00 | 220 866.00 | 240 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 069.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 416.00 | 291 804.00 | | 261 416.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 2 073.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 431.00 | 293 877.00 | | 261 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 197.00 | 70 618.00 | | 93 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 185.00 | | | -6 185.00 |
242 Autres charges externes. | 25 119.00 | 52 320.00 | | 25 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 076.00 | 2 942.00 | | 5 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 192.00 | 79 877.00 | | 84 192.00 |
252 Charges sociales | 43 401.00 | 40 733.00 | | 43 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 637.00 | 5 364.00 | | 5 637.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 17.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 440.00 | 251 871.00 | | 250 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 990.00 | 42 006.00 | | 10 990.00 |
294 Charges financières | 2 520.00 | 971.00 | | 2 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | 513.00 | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 5 205.00 | | 1 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 272.00 | 35 317.00 | | 7 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 084.00 | | | 135 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |