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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | 686.00 | 589.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275.00 | 686.00 | 589.00 | 1 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 802.00 | | 589 802.00 | 589 802.00 |
CF Disponibilités | 664 739.00 | | 664 739.00 | 664 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 540.00 | | 1 254 540.00 | 1 254 540.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 815.00 | 686.00 | 1 255 129.00 | 1 255 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 211 481.00 | 1 080 095.00 | | 1 211 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 963.00 | 131 386.00 | | 1 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 744.00 | 1 214 781.00 | | 1 216 744.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 015.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 015.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 965.00 | 23 867.00 | | 4 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 865.00 | 27 767.00 | | 8 865.00 |
ED (V) | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 129.00 | 1 251 563.00 | | 1 255 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 528.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 189 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 15 344.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 197 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 889.00 | 281 314.00 | | 236 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 926.00 | 149 928.00 | | 234 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 963.00 | 131 386.00 | | 1 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261.00 | 425.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261.00 | 425.00 | | 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VI Groupe et associés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373.00 | | | 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |