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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 224 561.00 | 224 561.00 | | 224 561.00 |
AH Fonds commercial | 2 065 000.00 | | 2 065 000.00 | 2 065 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 072.00 | 147 245.00 | 26 827.00 | 174 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 194.00 | 375 055.00 | 2 092 139.00 | 2 467 194.00 |
BT Marchandises | 169 784.00 | | 169 784.00 | 169 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 392.00 | | 53 392.00 | 53 392.00 |
BZ Autres créances | 248 736.00 | | 248 736.00 | 248 736.00 |
CF Disponibilités | 321 471.00 | | 321 471.00 | 321 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 753.00 | | 797 753.00 | 797 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 948.00 | 375 055.00 | 2 889 892.00 | 3 264 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 835 170.00 | 1 714 492.00 | | 1 835 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 492.00 | 120 678.00 | | 222 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 662.00 | 2 330 170.00 | | 2 552 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 732.00 | 166 151.00 | | 231 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 775.00 | 93 623.00 | | 104 775.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 230.00 | 259 775.00 | | 337 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 892.00 | 2 589 945.00 | | 2 889 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 775.00 | | | 259 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 492.00 | | | 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 805 308.00 | |
FG Production vendue services | | | 378 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 183 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 298 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 119.00 | |
GE Autres charges | | | 5 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 4 877.00 | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 4 877.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | -4 877.00 | | -874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 254.00 | 38 901.00 | | 74 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 863.00 | 3 200 347.00 | | 3 185 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 371.00 | 3 079 669.00 | | 2 963 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 492.00 | 120 678.00 | | 222 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 334.00 | | 13 491.00 | 2 460 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 561.00 | | | 224 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 630.00 | 2 467 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 630.00 | 177 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065 000.00 | | | 2 065 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 460.00 | | 13 491.00 | 170 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 566.00 | 7 119.00 | 6 630.00 | 374 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 561.00 | | | 224 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 005.00 | 7 119.00 | 6 630.00 | 150 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 732.00 | 231 732.00 | | 231 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 775.00 | 104 775.00 | | 104 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 736.00 | 248 736.00 | | 248 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 658.00 | 306 498.00 | 160.00 | 306 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 230.00 | 337 230.00 | | 337 230.00 |