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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 927.00 | 40 637.00 | 2 290.00 | 42 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 990.00 | 69 701.00 | 59 290.00 | 128 990.00 |
BT Marchandises | 70 151.00 | | 70 151.00 | 70 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 159.00 | | 264 159.00 | 264 159.00 |
BZ Autres créances | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CF Disponibilités | 79 204.00 | | 79 204.00 | 79 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 611.00 | | 428 611.00 | 428 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 601.00 | 69 701.00 | 487 901.00 | 557 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DG Autres réserves | 115 330.00 | 447 330.00 | | 115 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 259.00 | 249 887.00 | | 272 259.00 |
DL TOTAL (I) | 396 598.00 | 706 226.00 | | 396 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 722.00 | 62 510.00 | | 6 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507.00 | | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 127.00 | 52 909.00 | | 40 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 741.00 | 34 633.00 | | 37 741.00 |
EA Autres dettes | 6 152.00 | 25 833.00 | | 6 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 303.00 | 175 939.00 | | 91 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 901.00 | 882 165.00 | | 487 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 796.00 | 175 939.00 | | 90 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 112.00 | 59 900.00 | 1 397 012.00 | 1 337 112.00 |
FG Production vendue services | | 138.00 | 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 112.00 | 60 038.00 | 1 397 150.00 | 1 337 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 612.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 10 333.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -17 067.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 197.00 | 90 295.00 | | 92 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 299.00 | 1 292 413.00 | | 1 409 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 040.00 | 1 042 526.00 | | 1 137 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 259.00 | 249 887.00 | | 272 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 643.00 | | | 135 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 653.00 | 128 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 653.00 | 70 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 996.00 | | | 76 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 741.00 | 965.00 | 6 653.00 | 73 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | -1 647.00 | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 094.00 | 2 612.00 | 6 653.00 | 72 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UX Autres créances clients | 264 159.00 | 264 159.00 | | 264 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 255.00 | 279 255.00 | | 279 255.00 |
VW T.V.A. | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 796.00 | 90 796.00 | | 90 796.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |