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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 492 692.00 | 123 469.00 | 369 224.00 | 492 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 567 256.00 | | 567 256.00 | 567 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 948.00 | 124 469.00 | 936 480.00 | 1 060 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BZ Autres créances | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CF Disponibilités | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 987.00 | 124 469.00 | 973 518.00 | 1 097 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 058 515.00 | 1 058 515.00 | | 1 058 515.00 |
DH Report à nouveau | -83 225.00 | -78 012.00 | | -83 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 190.00 | -5 213.00 | | -81 190.00 |
DL TOTAL (I) | 907 299.00 | 988 489.00 | | 907 299.00 |
DP Provisions pour risques | 32 420.00 | 7 399.00 | | 32 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 420.00 | 7 399.00 | | 32 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 351.00 | 27 439.00 | | 29 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 530.00 | | 4 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 799.00 | 32 068.00 | | 33 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 518.00 | 1 027 956.00 | | 973 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 240.00 | 74 354.00 | | 77 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 430.00 | 79 567.00 | | 158 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 190.00 | -5 213.00 | | -81 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 476.00 | | 13 340.00 | 1 086 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 867.00 | 1 059 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 867.00 | 1 060 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 476.00 | | 13 340.00 | 1 085 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 688 410.00 | 1 234 690.00 | 688 410.00 | 688 410.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 399.00 | 32 420.00 | 7 399.00 | 7 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 841.00 | 123 469.00 | 68 841.00 | 68 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 240.00 | 155 889.00 | 76 240.00 | 76 240.00 |
UG ‐ Financières | | 155 889.00 | 76 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 492 692.00 | | | 492 692.00 |
UX Autres créances clients | 598.00 | | | 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 571.00 | 2 879.00 | 492 692.00 | 495 571.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 799.00 | 4 448.00 | | 33 799.00 |