| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AH Fonds commercial | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 351.00 | 30 032.00 | 1 319.00 | 31 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 558.00 | 57 251.00 | 18 307.00 | 75 558.00 |
AX Avances et acomptes | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 985.00 | 135 495.00 | 31 491.00 | 166 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 039.00 | 9 918.00 | 885 121.00 | 895 039.00 |
BZ Autres créances | 66 463.00 | | 66 463.00 | 66 463.00 |
CF Disponibilités | 794 509.00 | | 794 509.00 | 794 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 942.00 | 9 918.00 | 1 757 024.00 | 1 766 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 928.00 | 145 413.00 | 1 788 515.00 | 1 933 928.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 024.00 | 28 360.00 | | 229 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490.00 | 200 664.00 | | 490.00 |
DL TOTAL (I) | 339 514.00 | 339 024.00 | | 339 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 760.00 | 75 260.00 | | 62 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 624.00 | 113 447.00 | | 98 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 509.00 | 821 461.00 | | 657 509.00 |
EA Autres dettes | 30 109.00 | 38 814.00 | | 30 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 001.00 | 1 648 981.00 | | 1 449 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 515.00 | 1 988 006.00 | | 1 788 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 355 587.00 | | 3 355 587.00 | 3 355 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 587.00 | | 3 355 587.00 | 3 355 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 112.00 | 15 630.00 | | 19 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 112.00 | 15 630.00 | | 19 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 405.00 | 4 857.00 | | 16 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 405.00 | 4 857.00 | | 16 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 708.00 | 10 772.00 | | 2 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 139.00 | -150 085.00 | | -5 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 757.00 | 3 340 434.00 | | 3 389 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 267.00 | 3 139 770.00 | | 3 389 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490.00 | 200 664.00 | | 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 033.00 | 9 722.00 | | 12 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 973.00 | | 7 012.00 | 159 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 292.00 | | 7 012.00 | 71 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 540.00 | 22 155.00 | | 93 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 263.00 | 6 035.00 | | 20 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 662.00 | 5 484.00 | | 26 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 614.00 | 10 636.00 | | 46 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 624.00 | 98 624.00 | | 98 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 136.00 | 129 136.00 | | 129 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 047.00 | 287 047.00 | | 287 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 883 137.00 | 883 137.00 | | 883 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VB T. V. A. | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 132 510.00 | 467 490.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 540.00 | 62 540.00 | | 62 540.00 |
VP Divers | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 204.00 | 972 434.00 | 2 770.00 | 975 204.00 |
VW T.V.A. | 208 993.00 | 208 993.00 | | 208 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 001.00 | 981 511.00 | 467 490.00 | 1 449 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 30.00 | | 32.00 |