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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 543.00 | 64 043.00 | 10 500.00 | 74 543.00 |
BZ Autres créances | 576 426.00 | | 576 426.00 | 576 426.00 |
CF Disponibilités | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 533.00 | | 579 533.00 | 579 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 076.00 | 64 043.00 | 590 033.00 | 654 076.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
DG Autres réserves | 575 053.00 | 652 611.00 | | 575 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 989.00 | -77 558.00 | | -76 989.00 |
DL TOTAL (I) | 510 406.00 | 587 395.00 | | 510 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 009.00 | 42 624.00 | | 68 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 997.00 | 4 489.00 | | 10 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 626.00 | 47 113.00 | | 79 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 033.00 | 634 508.00 | | 590 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 009.00 | | | 68 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35.00 | 15 271.00 | | 35.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 024.00 | 92 829.00 | | 77 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 989.00 | -77 558.00 | | -76 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 543.00 | | | 74 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 043.00 | | | 64 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 714.00 | 2 329.00 | | 61 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 714.00 | 2 329.00 | | 61 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 009.00 | 68 009.00 | | 68 009.00 |
UX Autres créances clients | 576 426.00 | 576 426.00 | | 576 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 426.00 | 576 426.00 | | 576 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 626.00 | 79 626.00 | | 79 626.00 |