| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 751.00 | 8 377.00 | 1 374.00 | 9 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 994.00 | 283 844.00 | 136 150.00 | 419 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 073.00 | 407 474.00 | 93 599.00 | 501 073.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 727.00 | 699 695.00 | 264 032.00 | 963 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 313.00 | | 147 313.00 | 147 313.00 |
BN En cours de production de biens | 245 501.00 | | 245 501.00 | 245 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 613.00 | 30 085.00 | 1 116 528.00 | 1 146 613.00 |
BZ Autres créances | 47 443.00 | | 47 443.00 | 47 443.00 |
CF Disponibilités | 100 146.00 | | 100 146.00 | 100 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 199.00 | 30 085.00 | 1 682 114.00 | 1 712 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 926.00 | 729 780.00 | 1 946 145.00 | 2 675 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 308.00 | 412 261.00 | | 440 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 730.00 | 28 047.00 | | 33 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 558.00 | 34 701.00 | | 27 558.00 |
DL TOTAL (I) | 941 596.00 | 915 009.00 | | 941 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 108.00 | 141 071.00 | | 78 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 071.00 | 22 883.00 | | 32 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 744.00 | 419 684.00 | | 585 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 911.00 | 305 553.00 | | 292 911.00 |
EA Autres dettes | 15 715.00 | 15 261.00 | | 15 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 004 549.00 | 942 370.00 | | 1 004 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 145.00 | 1 857 379.00 | | 1 946 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 369 535.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 373 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 743 394.00 | |
FM Production stockée | | | 151 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 921 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 301.00 | |
GE Autres charges | | | 4 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 382.00 | 4 261.00 | | 2 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 143.00 | 7 030.00 | | 7 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 525.00 | 11 291.00 | | 9 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | 10 539.00 | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | 10 539.00 | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 112.00 | 752.00 | | 8 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 049.00 | 1 633.00 | | 15 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 198.00 | 3 636 950.00 | | 3 931 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 897 468.00 | 3 608 904.00 | | 3 897 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 730.00 | 28 047.00 | | 33 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 091.00 | | 33 736.00 | 931 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 32 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 963 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 794.00 | | 26 273.00 | 894 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 546.00 | | 7 463.00 | 26 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 394.00 | 74 301.00 | | 625 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 761.00 | 617.00 | | 7 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 633.00 | 73 684.00 | | 617 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 744.00 | 585 744.00 | | 585 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 636.00 | 54 636.00 | | 54 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 032.00 | 1 112 032.00 | | 1 112 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
VB T. V. A. | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 108.00 | 50 938.00 | 27 170.00 | 78 108.00 |
VI Groupe et associés | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 135.00 | | | 64 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 833.00 | 1 206 924.00 | 32 909.00 | 1 239 833.00 |
VW T.V.A. | 207 818.00 | 207 818.00 | | 207 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 549.00 | 977 380.00 | 27 170.00 | 1 004 549.00 |