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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 254.00 | 146.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 656.00 | 27 240.00 | 58 416.00 | 85 656.00 |
BF Prêts | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 841.00 | 281 568.00 | 332 272.00 | 613 841.00 |
BT Marchandises | 649 847.00 | 74 582.00 | 575 265.00 | 649 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 110.00 | 40 300.00 | 1 741 810.00 | 1 782 110.00 |
BZ Autres créances | 252 727.00 | | 252 727.00 | 252 727.00 |
CF Disponibilités | 1 506 376.00 | | 1 506 376.00 | 1 506 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 196 769.00 | 114 882.00 | 4 081 887.00 | 4 196 769.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 053.00 | 396 450.00 | 4 415 603.00 | 4 812 053.00 |
CU Autres participations | 293 453.00 | 46 103.00 | 247 350.00 | 293 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 285.00 | | | 1 104 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 052.00 | | | 367 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 337.00 | | | 1 482 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 915.00 | | | 800 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 574.00 | | | 58 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 378.00 | | | 1 816 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 397.00 | | | 235 397.00 |
EA Autres dettes | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 266.00 | | | 2 933 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 603.00 | | | 4 415 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278 342.00 | | | 2 278 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809.00 | | | 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 574.00 | | | 58 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 896.00 | | 33 790.00 | 591 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 846.00 | 613 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 846.00 | 89 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 112.00 | | 33 790.00 | 67 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 813.00 | | | 509 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 584.00 | 8 727.00 | 11 846.00 | 48 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 826.00 | 146.00 | | 14 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 759.00 | 8 581.00 | 11 846.00 | 33 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 152.00 | | 12 570.00 | 87 152.00 |
6T Sur comptes clients | 28 447.00 | 11 853.00 | | 28 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 703.00 | 11 853.00 | 12 570.00 | 351 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 703.00 | 11 853.00 | 12 570.00 | 351 703.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 853.00 | 12 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 378.00 | 1 816 378.00 | | 1 816 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
UP Prêts | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 321.00 | 1 739 321.00 | | 1 739 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 789.00 | 42 789.00 | | 42 789.00 |
VB T. V. A. | 160 964.00 | 160 964.00 | | 160 964.00 |
VC Groupe et associés | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 915.00 | 158 683.00 | 642 231.00 | 800 915.00 |
VI Groupe et associés | 58 056.00 | 58 056.00 | | 58 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 989.00 | 71 989.00 | | 71 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 372.00 | 2 036 012.00 | 216 360.00 | 2 252 372.00 |
VW T.V.A. | 130 606.00 | 130 606.00 | | 130 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 574.00 | 2 278 342.00 | 642 231.00 | 2 920 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
ST Autres comptes | 769 565.00 | | | 769 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 138.00 | | | 142 138.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 035.00 | | | 61 035.00 |
YT Sous‐traitance | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 913.00 | | | 643 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 718 311.00 | | | 718 311.00 |
ZE Dividendes | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 981 944.00 | | | 981 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |