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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 292.00 | 8 530.00 | 5 762.00 | 14 292.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 524.00 | 15 457.00 | 6 067.00 | 21 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 934.00 | | 50 934.00 | 50 934.00 |
072 Créances – Autres | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
084 Disponibilités | 54 661.00 | | 54 661.00 | 54 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 862.00 | | 141 862.00 | 141 862.00 |
110 Total général Actif | 163 386.00 | 15 457.00 | 147 929.00 | 163 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 472.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 314.00 | 178 790.00 | | 173 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 793.00 | 128 895.00 | | 112 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 108.00 | 307 685.00 | | 286 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 274.00 | 46 692.00 | | 39 274.00 |
242 Autres charges externes. | 138 840.00 | 114 543.00 | | 138 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | 1 964.00 | | 1 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 547.00 | 90 252.00 | | 75 547.00 |
252 Charges sociales | 29 580.00 | 39 734.00 | | 29 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 618.00 | 260.00 | | 1 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 553.00 | 293 446.00 | | 286 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -446.00 | 14 240.00 | | -446.00 |
280 Produits financiers | 423.00 | 438.00 | | 423.00 |
294 Charges financières | -20.00 | -15.00 | | -20.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 125.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 185.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2.00 | 12 382.00 | | -2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 957.00 | | | 58 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |