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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043.00 | 543.00 | 500.00 | 1 043.00 |
BZ Autres créances | 124 260.00 | | 124 260.00 | 124 260.00 |
CF Disponibilités | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 164.00 | | 125 164.00 | 125 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 208.00 | 543.00 | 125 664.00 | 126 208.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25 200.00 | 51 560.00 | | 25 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 281.00 | -26 360.00 | | -11 281.00 |
DL TOTAL (I) | 22 169.00 | 33 450.00 | | 22 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 799.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 209.00 | 23 996.00 | | 94 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 068.00 | 7 889.00 | | 9 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218.00 | 98.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 495.00 | 96 781.00 | | 103 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 664.00 | 130 231.00 | | 125 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 41 160.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | -15 306.00 | | -849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -1 110.00 | 45 377.00 | | -1 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 171.00 | 71 737.00 | | 10 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 281.00 | -26 360.00 | | -11 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 860.00 | 1 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 860.00 | 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 043.00 | 1 361.00 | 3 860.00 | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 043.00 | 1 361.00 | 3 860.00 | 3 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VB T. V. A. | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
VC Groupe et associés | 111 414.00 | | | 111 414.00 |
VI Groupe et associés | 94 209.00 | 94 209.00 | | 94 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 201.00 | | | 64 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 260.00 | 124 260.00 | | 124 260.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 495.00 | 103 495.00 | | 103 495.00 |