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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 97 590.00 | | 97 590.00 | 97 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
CF Disponibilités | 443 301.00 | | 443 301.00 | 443 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 392.00 | 89 965.00 | 1 230 427.00 | 1 320 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 884.00 | 168 825.00 | 1 320 059.00 | 1 488 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 349 404.00 | 329 702.00 | | 349 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 912.00 | 19 702.00 | | 29 912.00 |
DL TOTAL (I) | 489 315.00 | 459 404.00 | | 489 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 621.00 | 460 647.00 | | 437 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 253.00 | 33 609.00 | | 3 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 991.00 | 264 195.00 | | 225 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 367.00 | 147 774.00 | | 144 367.00 |
EA Autres dettes | 19 512.00 | 18 840.00 | | 19 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 830 743.00 | 944 338.00 | | 830 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 059.00 | 1 403 742.00 | | 1 320 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 931.00 | 28 856.00 | 90 928.00 | 140 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 931.00 | 28 856.00 | 90 928.00 | 140 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 991.00 | 225 991.00 | | 225 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
UX Autres créances clients | 432 179.00 | 432 179.00 | | 432 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 885.00 | 157 885.00 | | 157 885.00 |
VB T. V. A. | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 75 002.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 621.00 | 437 621.00 | | 437 621.00 |
VI Groupe et associés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 591.00 | 74 591.00 | | 74 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 586.00 | 4 568.00 | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 972.00 | 819 975.00 | 10 481.00 | 762 972.00 |
VW T.V.A. | 91 249.00 | 91 249.00 | | 91 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 744.00 | 811 232.00 | 19 512.00 | 830 744.00 |