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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 062 399.00 | | 1 062 399.00 | 1 062 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 562.00 | 705.00 | 1 511 856.00 | 1 512 562.00 |
BZ Autres créances | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 183 478.00 | | 183 478.00 | 183 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 520.00 | | 1 014 520.00 | 1 014 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 082.00 | 705.00 | 2 526 377.00 | 2 527 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 062 399.00 | | | 1 062 399.00 |
CU Autres participations | 449 457.00 | | 449 457.00 | 449 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 768 397.00 | | | 768 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 822.00 | | | 77 822.00 |
DL TOTAL (I) | 846 769.00 | | | 846 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668 782.00 | | | 1 668 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 607.00 | | | 1 679 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 377.00 | | | 2 526 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 607.00 | | | 1 679 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 461.00 | | | 130 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 822.00 | | | 77 822.00 |