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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
AN Terrains | 382 500.00 | | 382 500.00 | 382 500.00 |
AP Constructions | 2 617 500.00 | 403 813.00 | 2 213 687.00 | 2 617 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 098.00 | 44 260.00 | 69 838.00 | 114 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 549.00 | | 376 549.00 | 376 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 088.00 | | 60 088.00 | 60 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 966 228.00 | 453 221.00 | 3 513 007.00 | 3 966 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 085.00 | | 502 085.00 | 502 085.00 |
BZ Autres créances | 358 451.00 | | 358 451.00 | 358 451.00 |
CF Disponibilités | 2 375 419.00 | | 2 375 419.00 | 2 375 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 177.00 | | 3 250 177.00 | 3 250 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 216 404.00 | 453 221.00 | 6 763 183.00 | 7 216 404.00 |
CU Autres participations | 409 645.00 | | 409 645.00 | 409 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 125 090.00 | 3 028 242.00 | | 3 125 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 285.00 | 96 848.00 | | -75 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 605.00 | 3 133 890.00 | | 3 058 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 848.00 | 831 790.00 | | 756 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 810 092.00 | 2 861 772.00 | | 2 810 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 946.00 | 9 669.00 | | 22 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 216.00 | 105 242.00 | | 108 216.00 |
EA Autres dettes | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 704 579.00 | 3 814 949.00 | | 3 704 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 763 183.00 | 6 948 839.00 | | 6 763 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 872.00 | 1 979 788.00 | | 1 206 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 272.00 | | 437 272.00 | 437 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 272.00 | | 437 272.00 | 437 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 927.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 300.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 649.00 | 29 101.00 | | 29 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 114.00 | 160 722.00 | | 5 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 114.00 | 490 722.00 | | 5 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 408.00 | 206 972.00 | | 10 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 294.00 | 283 751.00 | | -5 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 221.00 | 899 530.00 | | 443 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 506.00 | 802 682.00 | | 518 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 285.00 | 96 848.00 | | -75 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 379.00 | | 75 300.00 | 3 514 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 589 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 114 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 038 798.00 | | 75 300.00 | 3 038 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 433.00 | | | 470 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 294.00 | 160 927.00 | | 292 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | 463.00 | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 609.00 | 160 464.00 | | 287 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004 336.00 | 993 411.00 | 10 925.00 | 1 004 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 549.00 | | 376 549.00 | 376 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 502 085.00 | 502 085.00 | | 502 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 848.00 | 75 821.00 | 180 316.00 | 756 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 805 755.00 | | 1 805 755.00 | 1 805 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 942.00 | | | 74 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 180.00 | 329 180.00 | | 329 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 983.00 | 871 734.00 | 377 249.00 | 1 248 983.00 |
VW T.V.A. | 72 564.00 | 72 564.00 | | 72 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 704 579.00 | 1 206 872.00 | 1 996 996.00 | 3 704 579.00 |