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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 476.00 | 18 772.00 | 2 705.00 | 21 476.00 |
040 Immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 017.00 | 23 830.00 | 4 187.00 | 28 017.00 |
060 Stock marchandises | 104 213.00 | | 104 213.00 | 104 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 296.00 | 9 025.00 | 22 271.00 | 31 296.00 |
072 Créances – Autres | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
084 Disponibilités | 116 134.00 | | 116 134.00 | 116 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 117.00 | 9 025.00 | 243 092.00 | 252 117.00 |
110 Total général Actif | 280 134.00 | 32 855.00 | 247 279.00 | 280 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 331.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 243.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 150.00 | 459 993.00 | | 426 150.00 |
214 Production vendue de biens – France | 644.00 | | | 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 991.00 | 28 138.00 | | 24 991.00 |
230 Autres produits | 10 859.00 | 557.00 | | 10 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 645.00 | 488 688.00 | | 462 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 241.00 | 349 535.00 | | 345 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 923.00 | -8 191.00 | | -10 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 407.00 | 8.00 | | 407.00 |
242 Autres charges externes. | 27 870.00 | 26 117.00 | | 27 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 479.00 | 6 605.00 | | 3 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 971.00 | 58 078.00 | | 51 971.00 |
252 Charges sociales | 11 099.00 | 18 007.00 | | 11 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 056.00 | 990.00 | | 1 056.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 118.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 277.00 | 451 265.00 | | 439 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 368.00 | 37 422.00 | | 23 368.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | -10.00 | 54.00 | | -10.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 848.00 | 2 000.00 | | 2 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | 2 567.00 | | 3 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 243.00 | 32 911.00 | | 17 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 930.00 | | | 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 159.00 | | | 90 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 970.00 | | | 66 970.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |