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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 3 070 143.00 | | 3 070 143.00 | 3 070 143.00 |
CF Disponibilités | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 480.00 | | 3 080 480.00 | 3 080 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 480.00 | | 3 080 480.00 | 3 080 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 009 021.00 | 3 005 360.00 | | 3 009 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800.00 | 3 661.00 | | -800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 421.00 | 3 011 221.00 | | 3 010 421.00 |
DP Provisions pour risques | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 297.00 | 43 741.00 | | 47 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 374.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 533.00 | 45 115.00 | | 51 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 480.00 | 3 074 861.00 | | 3 080 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 14 821.00 | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 14 821.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | -14 821.00 | | -1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 892.00 | 45 913.00 | | 13 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 692.00 | 42 252.00 | | 14 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -800.00 | 3 661.00 | | -800.00 |