| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 181 099.00 | 181 099.00 | | 181 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 688.00 | 22 582.00 | 13 106.00 | 35 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 344.00 | 217 238.00 | 13 106.00 | 230 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 845.00 | | 561 845.00 | 561 845.00 |
BZ Autres créances | 50 923.00 | | 50 923.00 | 50 923.00 |
CF Disponibilités | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 637 677.00 | | 637 677.00 | 637 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 021.00 | 217 238.00 | 650 783.00 | 868 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 370 854.00 | 576 928.00 | | 370 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 445.00 | 63 927.00 | | 67 445.00 |
DL TOTAL (I) | 446 550.00 | 649 104.00 | | 446 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | 3 331.00 | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 206.00 | 333 348.00 | | 145 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 874.00 | 64 723.00 | | 56 874.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 138 512.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 233.00 | 539 913.00 | | 204 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 783.00 | 1 189 017.00 | | 650 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 233.00 | 539 913.00 | | 204 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 10 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 51 023.00 | 185 086.00 | | 51 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 494.00 | 22 210.00 | | 10 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 744.00 | 35 497.00 | | 20 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 971.00 | 202 776.00 | | 161 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 526.00 | 138 849.00 | | 94 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 445.00 | 63 927.00 | | 67 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 768.00 | 5 373.00 | | 6 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 128.00 | | | 774 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 784.00 | 230 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 543 784.00 | 181 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 882.00 | | | 724 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 246.00 | | | 49 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 512.00 | 2 510.00 | 543 784.00 | 758 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724 882.00 | | 543 784.00 | 724 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 629.00 | 2 510.00 | | 33 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 206.00 | 145 206.00 | | 145 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 561 845.00 | 561 845.00 | | 561 845.00 |
VB T. V. A. | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 768.00 | 612 768.00 | | 612 768.00 |
VW T.V.A. | 56 490.00 | 56 490.00 | | 56 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 233.00 | 204 233.00 | | 204 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | 575.00 | | 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 193.00 | 22 434.00 | | 39 193.00 |
ST Autres comptes | 19 180.00 | 40 464.00 | | 19 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 444.00 | 2 837.00 | | 1 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | 355.00 | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 960.00 | 930.00 | | 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 957.00 | 75 112.00 | | 14 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 089.00 | 8 805.00 | | 9 089.00 |
ZE Dividendes | 270 001.00 | | | 270 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 817.00 | 65 735.00 | | 59 817.00 |