| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 000.00 | 49 168.00 | 37 832.00 | 87 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 954.00 | 163.00 | 4 791.00 | 4 954.00 |
AP Constructions | 1 369 162.00 | 375 010.00 | 994 151.00 | 1 369 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 289.00 | 85 800.00 | 125 489.00 | 211 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 714.00 | 280 048.00 | 104 667.00 | 384 714.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 483.00 | | 57 483.00 | 57 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 602.00 | 790 189.00 | 1 324 414.00 | 2 114 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BZ Autres créances | 393 346.00 | | 393 346.00 | 393 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 568 294.00 | | 568 294.00 | 568 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 916.00 | | 974 916.00 | 974 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 518.00 | 790 189.00 | 2 299 329.00 | 3 089 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 683 168.00 | 827 132.00 | | 683 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 298.00 | -143 964.00 | | -102 298.00 |
DL TOTAL (I) | 877 869.00 | 980 168.00 | | 877 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 722.00 | 401 699.00 | | 1 150 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 432.00 | 29 312.00 | | 29 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 005.00 | 270 565.00 | | 215 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 981.00 | 17 781.00 | | 25 981.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 421 460.00 | 734 357.00 | | 1 421 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 329.00 | 1 714 524.00 | | 2 299 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 522.00 | 626 752.00 | | 455 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FG Production vendue services | 920 049.00 | | 920 049.00 | 920 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 300.00 | | 921 300.00 | 921 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 961.00 | |
GE Autres charges | | | 46 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 381.00 | 34 475.00 | | 21 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 108.00 | 36 378.00 | | 41 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 872.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 417.00 | 845 368.00 | | 1 084 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 715.00 | 989 332.00 | | 1 186 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 298.00 | -143 964.00 | | -102 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 978.00 | | 912 768.00 | 1 422 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 950.00 | 177 193.00 | 2 114 602.00 | 43 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 950.00 | 177 193.00 | 1 965 165.00 | 43 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 954.00 | | | 91 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 616.00 | | 912 693.00 | 1 273 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 408.00 | | 75.00 | 57 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 421.00 | 150 961.00 | 177 193.00 | 816 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 913.00 | 5 418.00 | | 43 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 508.00 | 145 543.00 | 177 193.00 | 772 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 005.00 | 215 005.00 | | 215 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 483.00 | | 57 483.00 | 57 483.00 |
UX Autres créances clients | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VC Groupe et associés | 267 941.00 | 267 941.00 | | 267 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 236.00 | 184 298.00 | 727 561.00 | 1 150 236.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 827 376.00 | | | 827 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 667.00 | | | 78 667.00 |
VP Divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 995.00 | 100 995.00 | | 100 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 716.00 | 399 233.00 | 57 483.00 | 456 716.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 028.00 | 426 090.00 | 727 561.00 | 1 392 028.00 |