| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 1 730.00 | 1 903.00 | -173.00 | 1 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 549.00 | 8 972.00 | -423.00 | 8 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 082.00 | 127 046.00 | 55 036.00 | 182 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 132.00 | 145 921.00 | 64 211.00 | 210 132.00 |
BT Marchandises | 807 050.00 | | 807 050.00 | 807 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BZ Autres créances | 102 211.00 | | 102 211.00 | 102 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CF Disponibilités | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 019.00 | | 946 019.00 | 946 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 152.00 | 145 921.00 | 1 010 230.00 | 1 156 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 436 050.00 | | | 436 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 799.00 | | | 60 799.00 |
DL TOTAL (I) | 518 849.00 | | | 518 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 876.00 | | | 331 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 379.00 | | | 100 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 978.00 | | | 47 978.00 |
EA Autres dettes | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 382.00 | | | 491 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 230.00 | | | 1 010 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 382.00 | | | 491 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 273.00 | | | 83 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 015 832.00 | | 4 015 832.00 | 4 015 832.00 |
FG Production vendue services | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 127.00 | | 4 016 127.00 | 4 016 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 049 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 625 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 508.00 | |
GE Autres charges | | | 33 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 662.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 516.00 | | | -1 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 594.00 | | | 4 049 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 988 795.00 | | | 3 988 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 799.00 | | | 60 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 132.00 | | | 210 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 362.00 | | | 192 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 413.00 | 13 508.00 | | 132 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 413.00 | 13 508.00 | | 124 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 379.00 | 100 379.00 | | 100 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
UX Autres créances clients | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 273.00 | 83 273.00 | | 83 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 603.00 | 8 603.00 | 240 000.00 | 248 603.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 765.00 | 63 765.00 | | 63 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 883.00 | 107 112.00 | 9 771.00 | 116 883.00 |
VW T.V.A. | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 382.00 | 251 382.00 | 240 000.00 | 491 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
ST Autres comptes | 101 275.00 | | | 101 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 903.00 | | | 115 903.00 |
YT Sous‐traitance | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 872.00 | | | 121 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 071.00 | | | 129 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 189.00 | | | 240 189.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |