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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 613.00 | 133 410.00 | 203.00 | 133 613.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 715.00 | 46 177.00 | 21 538.00 | 67 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 277.00 | 179 588.00 | 137 689.00 | 317 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 593.00 | | 67 593.00 | 67 593.00 |
BZ Autres créances | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CF Disponibilités | 1 351 675.00 | | 1 351 675.00 | 1 351 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 083.00 | | 1 434 083.00 | 1 434 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 360.00 | 179 588.00 | 1 571 772.00 | 1 751 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 289 546.00 | 305 411.00 | | 289 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 583.00 | 55 563.00 | | 36 583.00 |
DL TOTAL (I) | 353 629.00 | 388 474.00 | | 353 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 987.00 | 99 183.00 | | 22 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 724.00 | 91 675.00 | | 75 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 675.00 | | |
EA Autres dettes | 1 119 431.00 | 1 064 682.00 | | 1 119 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 143.00 | 1 258 215.00 | | 1 218 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 772.00 | 1 646 690.00 | | 1 571 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 269.00 | | 1 008.00 | 316 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 613.00 | | | 233 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 712.00 | | 1 003.00 | 66 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 944.00 | | 5.00 | 15 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 801.00 | 8 787.00 | | 170 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 061.00 | 349.00 | | 133 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 739.00 | 8 438.00 | | 37 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 431.00 | 1 119 431.00 | | 1 119 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
UX Autres créances clients | 67 593.00 | 67 593.00 | | 67 593.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 917.00 | 82 409.00 | 13 509.00 | 95 917.00 |
VW T.V.A. | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 143.00 | 1 218 143.00 | | 1 218 143.00 |