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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 3 723.00 | 527.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 938.00 | 123 382.00 | 57 556.00 | 180 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 038.00 | | 59 038.00 | 59 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 226.00 | 127 105.00 | 117 121.00 | 244 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 672.00 | | 700 672.00 | 700 672.00 |
BZ Autres créances | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
CF Disponibilités | 1 912 638.00 | | 1 912 638.00 | 1 912 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 413.00 | | 2 662 413.00 | 2 662 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 639.00 | 127 104.00 | 2 779 535.00 | 2 906 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 697 069.00 | | | 697 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 246.00 | | | 434 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 316.00 | | | 1 186 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 487.00 | | | 584 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 045.00 | | | 153 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 745.00 | | | 846 745.00 |
EA Autres dettes | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 098.00 | | | 1 590 098.00 |
ED (V) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 535.00 | | | 2 779 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 704.00 | | | 1 124 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 549 112.00 | 570 525.00 | 4 119 637.00 | 3 549 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 549 112.00 | 570 525.00 | 4 119 637.00 | 3 549 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 140 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 561.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 881.00 | | | 133 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 143 381.00 | | | 4 143 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 135.00 | | | 3 709 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 246.00 | | | 434 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 872.00 | | 30 354.00 | 213 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 584.00 | | 30 354.00 | 150 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 038.00 | | | 59 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 543.00 | 30 561.00 | | 96 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306.00 | 1 417.00 | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 237.00 | 29 145.00 | | 94 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 045.00 | 153 045.00 | | 153 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 143.00 | 250 143.00 | | 250 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 695.00 | 224 695.00 | | 224 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 033.00 | 94 033.00 | | 94 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 038.00 | | 59 038.00 | 59 038.00 |
UX Autres créances clients | 700 672.00 | 700 672.00 | | 700 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 487.00 | 119 093.00 | 465 395.00 | 584 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 108.00 | | | 93 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 813.00 | 749 775.00 | 59 038.00 | 808 813.00 |
VW T.V.A. | 248 032.00 | 248 032.00 | | 248 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 098.00 | 1 124 704.00 | 465 395.00 | 1 590 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
ST Autres comptes | 151 237.00 | | | 151 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 382.00 | | | 245 382.00 |
YT Sous‐traitance | 232 434.00 | | | 232 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 223.00 | | | 58 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722 738.00 | | | 722 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 922.00 | | | 67 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 341.00 | | | 655 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |