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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 088.00 | 11 402.00 | 198 685.00 | 210 088.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 103.00 | 11 402.00 | 323 700.00 | 335 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
072 Créances – Autres | 399 607.00 | | 399 607.00 | 399 607.00 |
084 Disponibilités | 45 768.00 | | 45 768.00 | 45 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 459 232.00 | | 459 232.00 | 459 232.00 |
110 Total général Actif | 794 335.00 | 11 402.00 | 782 933.00 | 794 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 275 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 525 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 782 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 322 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 161.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 653 983.00 | | | 653 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 322 323.00 | | | 322 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 647 198.00 | | | 647 198.00 |