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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 52 289.00 | | 52 289.00 | 52 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 986 689.00 | | 8 986 689.00 | 8 986 689.00 |
BZ Autres créances | 158 313.00 | | 158 313.00 | 158 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 080.00 | | 357 080.00 | 357 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 343 768.00 | | 9 343 768.00 | 9 343 768.00 |
CU Autres participations | 8 919 664.00 | | 8 919 664.00 | 8 919 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 231.00 | | | 277 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 149.00 | | | 169 149.00 |
DH Report à nouveau | -505 956.00 | | | -505 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 076.00 | | | 492 076.00 |
DL TOTAL (I) | 438 601.00 | | | 438 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 531 555.00 | | | 7 531 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 535.00 | | | 739 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
EA Autres dettes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 905 167.00 | | | 8 905 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 343 768.00 | | | 9 343 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 550.00 | | | 1 511 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 987 759.00 | | 400 283.00 | 8 987 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 252.00 | 1 100.00 | 8 986 689.00 | 400 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 252.00 | 1 100.00 | 8 986 689.00 | 400 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 987 759.00 | | 400 283.00 | 8 987 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 000.00 | 200 000.00 | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
VC Groupe et associés | 157 495.00 | 157 495.00 | | 157 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 531 362.00 | 537 745.00 | 2 337 232.00 | 7 531 362.00 |
VI Groupe et associés | 739 535.00 | 739 535.00 | | 739 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 321.00 | | | 315 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 873.00 | 167 138.00 | 14 735.00 | 181 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 905 167.00 | 1 511 550.00 | 2 337 232.00 | 8 905 167.00 |