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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 630.00 | 4 542.00 | 1 087.00 | 5 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 244.00 | 9 716.00 | 33 527.00 | 43 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
BZ Autres créances | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 399.00 | | 446 399.00 | 446 399.00 |
CF Disponibilités | 113 281.00 | | 113 281.00 | 113 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 164.00 | | 600 164.00 | 600 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 409.00 | 9 716.00 | 633 692.00 | 643 409.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 527 887.00 | 474 618.00 | | 527 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 856.00 | 53 268.00 | | 28 856.00 |
DL TOTAL (I) | 558 944.00 | 530 087.00 | | 558 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 777.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 652.00 | 55 250.00 | | 32 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 996.00 | 11 765.00 | | 4 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 099.00 | 41 044.00 | | 37 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 748.00 | 111 837.00 | | 74 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 692.00 | 641 925.00 | | 633 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 930.00 | | 284 930.00 | 284 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 930.00 | | 284 930.00 | 284 930.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -9.00 | | -7.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 909.00 | 28 127.00 | | 24 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | 13 201.00 | | 5 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 518.00 | 303 110.00 | | 287 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 661.00 | 249 841.00 | | 258 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 856.00 | 53 268.00 | | 28 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 724.00 | | 1 200.00 | 43 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 32 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 43 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 920.00 | | 1 200.00 | 32 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 387.00 | 1 328.00 | | 8 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 213.00 | 1 328.00 | | 3 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VI Groupe et associés | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
VW T.V.A. | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |