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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 376.00 | 26 443.00 | 22 932.00 | 49 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 430.00 | 3 117.00 | 1 312.00 | 4 430.00 |
BF Prêts | 169 385.00 | | 169 385.00 | 169 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 603.00 | 30 118.00 | 198 484.00 | 228 603.00 |
BT Marchandises | 172 295.00 | 25 372.00 | 146 922.00 | 172 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 909.00 | 4 483.00 | 4 426.00 | 8 909.00 |
BZ Autres créances | 84 972.00 | | 84 972.00 | 84 972.00 |
CF Disponibilités | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 773.00 | 29 855.00 | 239 917.00 | 269 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 376.00 | 59 974.00 | 438 402.00 | 498 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | | | 940.00 |
DG Autres réserves | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
DH Report à nouveau | -18 131.00 | | | -18 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
DL TOTAL (I) | 103 831.00 | | | 103 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | | | 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 610.00 | | | 201 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 356.00 | | | 70 356.00 |
EA Autres dettes | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 571.00 | | | 334 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 402.00 | | | 438 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 436.00 | | | 308 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 833.00 | 433 273.00 | 1 171 107.00 | 737 833.00 |
FG Production vendue services | 1 122.00 | 25 502.00 | 26 624.00 | 1 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 956.00 | 458 775.00 | 1 197 732.00 | 738 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 624.00 | |
GE Autres charges | | | 21 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 585.00 | | | 1 226 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 345.00 | | | 1 186 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 995.00 | | 52 965.00 | 190 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 357.00 | 228 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 794.00 | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 563.00 | 53 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 015.00 | | 1 355.00 | 60 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 630.00 | | 51 610.00 | 122 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 851.00 | 3 625.00 | 15 357.00 | 41 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 351.00 | | 7 794.00 | 8 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 500.00 | 3 625.00 | 7 563.00 | 33 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 611.00 | 201 611.00 | | 201 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
UP Prêts | 169 385.00 | | 169 385.00 | 169 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
UX Autres créances clients | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VP Divers | 84 972.00 | 84 972.00 | | 84 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 356.00 | 70 356.00 | | 70 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 008.00 | 96 768.00 | 174 240.00 | 271 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 437.00 | 308 437.00 | | 308 437.00 |