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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 118.00 | 79 426.00 | 23 692.00 | 103 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 682.00 | 200 776.00 | 23 906.00 | 224 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 485.00 | 280 402.00 | 356 083.00 | 636 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 788.00 | | 37 788.00 | 37 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BZ Autres créances | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
CF Disponibilités | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 575.00 | | 77 575.00 | 77 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 060.00 | 280 402.00 | 433 658.00 | 714 060.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 015.00 | 106 865.00 | | 119 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 506.00 | 12 150.00 | | 6 506.00 |
DL TOTAL (I) | 134 321.00 | 127 815.00 | | 134 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 775.00 | 143 112.00 | | 129 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 858.00 | 55 323.00 | | 55 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 891.00 | 89 253.00 | | 104 891.00 |
EA Autres dettes | 3 860.00 | 22 359.00 | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 336.00 | 310 047.00 | | 299 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 658.00 | 437 862.00 | | 433 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 624.00 | 237 284.00 | | 251 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 913.00 | 40 431.00 | | 44 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 074.00 | | 620 074.00 | 620 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 074.00 | | 620 074.00 | 620 074.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 777.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 299.00 | 6 861.00 | | 8 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 479.00 | 456.00 | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 845.00 | 1 519.00 | | 4 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 845.00 | 1 519.00 | | 4 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 845.00 | -1 519.00 | | -4 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 607.00 | 629 554.00 | | 627 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 101.00 | 617 404.00 | | 621 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 506.00 | 12 150.00 | | 6 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 269.00 | | 5 604.00 | 646 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 388.00 | 636 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 388.00 | 327 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 200.00 | | | 295 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 584.00 | | 5 604.00 | 337 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 013.00 | 12 777.00 | 15 388.00 | 283 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 813.00 | 12 777.00 | 15 388.00 | 282 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 858.00 | 55 858.00 | | 55 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 749.00 | 57 749.00 | | 57 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
UX Autres créances clients | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 303.00 | 35 591.00 | 47 712.00 | 83 303.00 |
VI Groupe et associés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VP Divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 747.00 | 23 487.00 | 13 260.00 | 36 747.00 |
VW T.V.A. | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 336.00 | 251 624.00 | 47 712.00 | 299 336.00 |