| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 665.00 | 3 305.00 | 388 360.00 | 391 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 800.00 | | 178 800.00 | 178 800.00 |
BZ Autres créances | 146 780.00 | | 146 780.00 | 146 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 366 398.00 | | 366 398.00 | 366 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 471.00 | | 702 471.00 | 702 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 136.00 | 3 305.00 | 1 090 831.00 | 1 094 136.00 |
CU Autres participations | 379 980.00 | | 379 980.00 | 379 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 740.00 | 40 739.00 | | 40 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
DH Report à nouveau | 503 530.00 | 494 922.00 | | 503 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 901.00 | 106 077.00 | | 116 901.00 |
DL TOTAL (I) | 710 253.00 | 690 821.00 | | 710 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 16.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 435.00 | 34 557.00 | | 5 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 603.00 | 9 368.00 | | 17 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 461.00 | 398 135.00 | | 357 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 578.00 | 442 077.00 | | 380 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 831.00 | 1 132 898.00 | | 1 090 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 578.00 | 442 077.00 | | 380 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 000.00 | | 1 381 000.00 | 1 381 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 000.00 | | 1 381 000.00 | 1 381 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 257.00 | 43 187.00 | | 42 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 596.00 | 1 304 946.00 | | 1 400 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 695.00 | 1 198 868.00 | | 1 283 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 901.00 | 106 077.00 | | 116 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 603.00 | 15 573.00 | | 15 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 848.00 | | 100.00 | 389 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 663.00 | 383 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 663.00 | 3 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 880.00 | | 100.00 | 379 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 770.00 | 198.00 | 6 663.00 | 9 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 770.00 | 198.00 | 6 663.00 | 9 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 303.00 | 217 303.00 | | 217 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
UX Autres créances clients | 178 800.00 | 178 800.00 | | 178 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VC Groupe et associés | 139 872.00 | 139 872.00 | | 139 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 438.00 | 336 058.00 | 8 380.00 | 344 438.00 |
VW T.V.A. | 79 365.00 | 79 365.00 | | 79 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 578.00 | 380 578.00 | | 380 578.00 |