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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 001.00 | 11 495.00 | 21 506.00 | 33 001.00 |
AP Constructions | 24 702.00 | 16 311.00 | 8 391.00 | 24 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 388.00 | 88 163.00 | 285 225.00 | 373 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 859.00 | 115 970.00 | 341 889.00 | 457 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 597.00 | | 1 212 597.00 | 1 212 597.00 |
BZ Autres créances | 90 412.00 | | 90 412.00 | 90 412.00 |
CF Disponibilités | 1 602 501.00 | | 1 602 501.00 | 1 602 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 247.00 | | 142 247.00 | 142 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 756.00 | | 3 047 756.00 | 3 047 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 615.00 | 115 970.00 | 3 389 645.00 | 3 505 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 922 476.00 | 798 208.00 | | 922 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 659.00 | 124 268.00 | | 236 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 135.00 | 966 476.00 | | 1 203 135.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 371.00 | 1 200 000.00 | | 1 102 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 097.00 | 5 623.00 | | 4 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 026.00 | 612 603.00 | | 504 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 620.00 | 614 664.00 | | 542 620.00 |
EA Autres dettes | 33 395.00 | 32 438.00 | | 33 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 511.00 | 2 465 327.00 | | 2 186 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 645.00 | 3 505 803.00 | | 3 389 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 275 341.00 | 10 695.00 | 2 286 036.00 | 2 275 341.00 |
FG Production vendue services | 4 048 908.00 | 18 480.00 | 4 067 388.00 | 4 048 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 324 249.00 | 29 175.00 | 6 353 424.00 | 6 324 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 444 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 937 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 550.00 | |
GE Autres charges | | | 10 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 038 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 000.00 | | | -74 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 361.00 | 41 444.00 | | 79 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 444 883.00 | 5 856 031.00 | | 6 444 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 208 225.00 | 5 731 763.00 | | 6 208 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 659.00 | 124 268.00 | | 236 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 966.00 | | 315 819.00 | 192 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 927.00 | 457 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 415.00 | 33 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 512.00 | 398 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 725.00 | | 27 691.00 | 37 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 597.00 | | 281 004.00 | 135 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 643.00 | | 7 124.00 | 19 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 346.00 | 34 550.00 | 50 927.00 | 132 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 725.00 | 6 185.00 | 32 415.00 | 37 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 621.00 | 28 365.00 | 18 512.00 | 94 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 74 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 026.00 | 504 026.00 | | 504 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 427.00 | 124 427.00 | | 124 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 310.00 | 147 310.00 | | 147 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 597.00 | 1 212 597.00 | | 1 212 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 84 911.00 | 84 911.00 | | 84 911.00 |
VC Groupe et associés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 197.00 | 140 844.00 | 501 353.00 | 642 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 174.00 | 99 093.00 | 361 081.00 | 460 174.00 |
VI Groupe et associés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 853.00 | | | 109 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 247.00 | 142 247.00 | | 142 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 023.00 | 1 445 256.00 | 26 767.00 | 1 472 023.00 |
VW T.V.A. | 220 273.00 | 220 273.00 | | 220 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 511.00 | 1 324 077.00 | 862 434.00 | 2 186 511.00 |