| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 837.00 | 121 618.00 | 1 219.00 | 122 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333 299.00 | | 333 299.00 | 333 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 970.00 | 113 602.00 | 15 367.00 | 128 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 004.00 | | 300 004.00 | 300 004.00 |
BF Prêts | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 299.00 | 235 220.00 | 658 079.00 | 893 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 893.00 | | 305 893.00 | 305 893.00 |
BZ Autres créances | 159 885.00 | | 159 885.00 | 159 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 374.00 | | 104 374.00 | 104 374.00 |
CF Disponibilités | 146 754.00 | | 146 754.00 | 146 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 716 906.00 | | 716 906.00 | 716 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 205.00 | 235 220.00 | 1 374 985.00 | 1 610 205.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 431.00 | 106 955.00 | | 91 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 388.00 | -85 707.00 | | 254 388.00 |
DL TOTAL (I) | 389 819.00 | 65 248.00 | | 389 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 447.00 | 408 608.00 | | 405 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 513.00 | 67 678.00 | | 188 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 710.00 | 409 122.00 | | 386 710.00 |
EA Autres dettes | 4 496.00 | 4 246.00 | | 4 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 985 165.00 | 893 762.00 | | 985 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 985.00 | 959 010.00 | | 1 374 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 083.00 | 756 331.00 | | 624 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 635.00 | | 286 481.00 | 610 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 817.00 | 893 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 817.00 | 128 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 037.00 | | 273 099.00 | 183 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 404.00 | | 12 383.00 | 120 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 193.00 | | 1 000.00 | 307 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 942.00 | 4 279.00 | | 230 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 889.00 | 729.00 | | 120 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 052.00 | 3 550.00 | | 110 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 513.00 | 188 513.00 | | 188 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 710.00 | 386 710.00 | | 386 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UP Prêts | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
UX Autres créances clients | 305 893.00 | 305 893.00 | | 305 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 447.00 | 44 365.00 | 361 082.00 | 405 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 885.00 | 159 885.00 | | 159 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 967.00 | 465 778.00 | 7 189.00 | 472 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 165.00 | 624 083.00 | 361 082.00 | 985 165.00 |