| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 585.00 | 5 113.00 | 1 472.00 | 6 585.00 |
AH Fonds commercial | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 377.00 | 12 205.00 | 25 172.00 | 37 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 20 000.00 | -20 000.00 | |
BT Marchandises | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 991.00 | 20 000.00 | 33 991.00 | 53 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 368.00 | 32 205.00 | 59 162.00 | 91 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 820.00 | 98 444.00 | | 36 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 917.00 | -61 624.00 | | -10 917.00 |
DL TOTAL (I) | 56 703.00 | 67 620.00 | | 56 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196.00 | 21.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 17 216.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264.00 | 4 409.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460.00 | 21 646.00 | | 2 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 162.00 | 89 266.00 | | 59 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460.00 | 21 646.00 | | 2 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 157.00 | 165.00 | | 16 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 157.00 | 165.00 | | 16 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 156.00 | -165.00 | | -16 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 344.00 | 93 655.00 | | 72 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 261.00 | 155 279.00 | | 83 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 917.00 | -61 624.00 | | -10 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 885.00 | 1 320.00 | | 10 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 824.00 | 1 289.00 | | 3 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 061.00 | 31.00 | | 7 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 900.00 | | 19 900.00 | 39 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 900.00 | | 19 900.00 | 39 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 900.00 | | 19 900.00 | 39 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VW T.V.A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | 10 152.00 | | 1 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 966.00 | 2 340.00 | | 3 966.00 |
ST Autres comptes | 11 202.00 | 18 703.00 | | 11 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 896.00 | 7 310.00 | | 2 896.00 |
YT Sous‐traitance | 85.00 | 1 162.00 | | 85.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | 921.00 | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 526.00 | 11 073.00 | | 2 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 090.00 | 18 745.00 | | 6 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 526.00 | 15 583.00 | | 2 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 149.00 | 29 516.00 | | 18 149.00 |