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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 308 150.00 | | 1 308 150.00 | 1 308 150.00 |
AP Constructions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 494.00 | 7 334.00 | 160.00 | 7 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 358.00 | 43 568.00 | 15 790.00 | 59 358.00 |
BF Prêts | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 002.00 | 54 402.00 | 1 326 600.00 | 1 381 002.00 |
BT Marchandises | 221 283.00 | | 221 283.00 | 221 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
BZ Autres créances | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
CF Disponibilités | 390 516.00 | | 390 516.00 | 390 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 207.00 | | 679 207.00 | 679 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 209.00 | 54 402.00 | 2 005 807.00 | 2 060 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 188.00 | 25 731.00 | | 29 188.00 |
DG Autres réserves | 313 780.00 | 348 103.00 | | 313 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 327.00 | 69 133.00 | | 284 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 294.00 | 1 442 968.00 | | 1 627 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676.00 | 8 215.00 | | 1 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 904.00 | 104 360.00 | | 16 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 539.00 | 189 812.00 | | 202 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 212.00 | 78 953.00 | | 157 212.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 513.00 | 381 339.00 | | 378 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 807.00 | 1 824 307.00 | | 2 005 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 512.00 | 379 664.00 | | 378 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 562.00 | 6 840.00 | | 47 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 562.00 | 6 840.00 | | 44 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 539.00 | 202 539.00 | | 202 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 212.00 | 157 212.00 | | 157 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 630.00 | 49 130.00 | 2 500.00 | 51 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 512.00 | 378 512.00 | | 378 512.00 |