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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 630.00 | 107 417.00 | 31 213.00 | 138 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 076.00 | 12 821.00 | 5 255.00 | 18 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 524.00 | 82 632.00 | 22 891.00 | 105 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 610 673.00 | | 1 610 673.00 | 1 610 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 989.00 | | 61 989.00 | 61 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 528 308.00 | 1 760 952.00 | 4 767 356.00 | 6 528 308.00 |
BT Marchandises | 95 761.00 | | 95 761.00 | 95 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 433.00 | 134 065.00 | 2 259 368.00 | 2 393 433.00 |
BZ Autres créances | 3 202 445.00 | 429 200.00 | 2 773 245.00 | 3 202 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 972 812.00 | | 972 812.00 | 972 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 483 003.00 | 563 265.00 | 6 919 738.00 | 7 483 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 011 312.00 | 2 324 217.00 | 11 687 094.00 | 14 011 312.00 |
CU Autres participations | 4 593 417.00 | 1 558 082.00 | 3 035 335.00 | 4 593 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 950.00 | 533 950.00 | | 533 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 360.00 | 145 360.00 | | 145 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 7 675 663.00 | 7 932 348.00 | | 7 675 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 363.00 | -256 684.00 | | 840 363.00 |
DK Provisions réglementées | 84 330.00 | 87 282.00 | | 84 330.00 |
DL TOTAL (I) | 9 332 666.00 | 8 495 255.00 | | 9 332 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 496.00 | 18 093.00 | | 20 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 496.00 | 18 093.00 | | 20 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 616.00 | 2 805 580.00 | | 1 179 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 036.00 | 98 247.00 | | 97 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 387.00 | 929 999.00 | | 916 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 980.00 | 138 652.00 | | 105 980.00 |
EA Autres dettes | 34 912.00 | 65 362.00 | | 34 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 932.00 | 4 037 839.00 | | 2 333 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 687 094.00 | 12 551 187.00 | | 11 687 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 959.00 | 3 237 839.00 | | 1 607 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 601 466.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 630 767.00 | |
FG Production vendue services | | | 241 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 871 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 886 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 840 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 404.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 349 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 247.00 | 35 500.00 | | 19 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 247.00 | 35 500.00 | | 19 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 34.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 295.00 | 14 463.00 | | 16 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 385.00 | 14 497.00 | | 16 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 862.00 | 21 003.00 | | 2 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 763.00 | -82 938.00 | | 110 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 354 081.00 | 11 751 677.00 | | 11 354 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 513 718.00 | 12 008 361.00 | | 10 513 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 363.00 | -256 684.00 | | 840 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 241 403.00 | | | 6 241 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 266 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 528 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 001.00 | | | 134 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 265.00 | | | 117 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 990 137.00 | | | 5 990 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 831.00 | 35 039.00 | | 167 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 254.00 | 20 163.00 | | 87 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 577.00 | 14 876.00 | | 80 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 282.00 | 16 295.00 | 19 247.00 | 87 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 282.00 | 16 295.00 | 19 247.00 | 87 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 295.00 | 19 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 387.00 | 916 387.00 | | 916 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 948.00 | 131 948.00 | | 131 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 610 673.00 | | | 1 610 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179 616.00 | 453 644.00 | 725 973.00 | 1 179 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 225 104.00 | 5 614 431.00 | 1 610 673.00 | 7 225 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 932.00 | 1 607 959.00 | 725 973.00 | 2 333 932.00 |